بازار طلا و ارز در فاز اصلاح عمیق؛ سقوط قیمت دلار و سکه/ نوسان قیمت طلا در مرز حمایت

اقتصادنیوز: بازار طلا و ارز امروز تحت‌تأثیر فضای خوش‌بینی ناشی از مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا با شوک ریزشی…

دو شنبه 1404/02/01 15:41 دسته بندی: قیمت طلا ارز سکه کد خبر: 51922

عکس: اقتصادنیوز/ دانیال شایگان

به گزارش اقتصادنیوز،‌ بازارهای مالی معاملات امروز را با نوسانات قابل توجهی آغاز و سپری کردند و قیمت دلار در بازار تهران با کاهش بیش از دو هزار تومانی وارد کریدور نهم شد و به پایین‌ترین حد خود در سال 1404 رسید؛ روندی که در پی آن قیمت طلا و سکه هم در مسیر نزولی نوسان دادند.

تحلیل‌گران معتقدند فشار فروش در بازار ارز از یک‌سو ناشی از سیگنال‌های مثبت مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در عمان است و از سوی دیگر، تحت‌تأثیر افت شبانه قیمت تتر قرار دارد که خود به‌عنوان دماسنج روانی بازار ارز شناخته می‌شود.

گزارش‌ها از مذاکرات روز گذشته در عمان، حاکی از لحن مثبت هر دو طرف ایرانی و آمریکایی است. اظهارات غیررسمی پس از پایان گفت‌وگوها، پالس‌هایی از کاهش تنش و احتمال حصول یک توافق موقت را به بازار مخابره کرده که بلافاصله خود را در افت نرخ دلار و متعاقباً در بازار طلا و سکه منعکس کرده است.

کریدورهای تازه در بازار ارز؛ مقاومت‌های حساس و حمایت‌های شکننده

با این حال، قیمت دلار تهران معاملات امروز را بدون تغییر نسبت به روز گذشته در پله هفتم کانال چهارم کریدور نهم بازگشایی کرد و با نوسان منفی یک ضرب پنج کانال پایین آمد و به پله چهارم کانال نهم کریدور هشتم رسید و بین این عدد و میانه کف کریدور نهم در نوسان بود و سپس با ادامه نوسان منفی تا پله هشتم کانال پنج کریدور هشتم عقب نشست.

براساس پیگیری اقتصادنیوز از تحلیلگران بازار ارز، دلار در اسفند 1403 با یک سقوط قابل توجه مواجه شد و تا کف مهمی در کانال هفتم از کریدور نهم عقب‌نشینی کرد. از آن نقطه، بازار شاهد رشدی پرقدرت بود که قیمت دلار را تا مرزهای کف کریدور یازدهم بالا برد. اما اکنون، با پررنگ شدن دوباره اخبار مربوط به مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا، قیمت دلار در حال آزمایش مجدد همان کف کلیدی است.

به باور معامله‌گران فنی، برای هفته پیش‌رو، کف حیاتی بازار در حوالی کانال هفتم کریدور نهم قرار دارد و در صورتی که فشار فروش بیشتر شود، احتمال ورود به کف کانال دوم کریدور نهم هم وجود دارد؛ جایی که از نگاه تکنیکالیست‌ها، احتمال ورود خریداران با قدرت بیشتر می‌رود.

از سوی دیگر، مقاومت اولیه در میانه کانال نهم تا کف کریدور یازدهم قرار دارد؛ سطحی که در شرایط فعلی، احتمال واکنش فروشندگان در آن بالاست و عبور از آن نیازمند سیگنال‌های قوی سیاسی یا اقتصادی است.

قیمت دلار هرات هم معاملات امروز را با نوسان منفی 2000 تومانی در میانه کانال اول کریدور نهم بازگشایی کرد و با نوسان منفی پله به پله تا کف کانال چهارم کریدور هفتم پایین آمد. قیمت دلار هرات در زمان نگارش این گزارش در کف کانال نهم کریدور هفتم در معامله بود.

درهم امارات هم با گپ منفی 1800 تومانی در سطح 24 هزار و 600 تومان استارت زد و با کاهش پله به پله، این کانال را هم از دست داد و تا محدوده 23 هزار و 800 تومان پایین آمد.

فعالان بازار معتقدند، درهم در محدوده 23 هزار و 400 تومان از حمایت قوی برخوردار است و حفظ این محدوده می‌تواند معامله‌گران را به تداوم روند صعودی امیدوار کند. در مقابل از دست رفتن این مرز حمایت، گذر درهم را به کانال‌های کاهشی خواهد انداخت. مرز مقاومت درهم، 24 هزار و 600 تومان است که عبور و تثبیت روزانه بالای آن، شانس افزایش قیمت را تقویت خواهد کرد.

در حال حاضر، بازار ارز با کمترین حجم تقاضا در ماه‌های اخیر روبه‌روست. معامله‌گران از موقعیت‌های خرید عقب‌نشینی کرده‌اند و شکل‌گیری صف فروش در بازار تهران نشان می‌دهد که فعالان ترجیح می‌دهند در انتظار شفاف‌تر شدن چشم‌انداز سیاسی، از دارایی‌های دلاری خود خارج شوند.

در مجموع، بازار فعلاً با نگاه خوشبینانه به نتایج مذاکرات در مسیر نزولی قرار گرفته، اما همان‌طور که با اخبار سیاسی افت کرده، می‌تواند با چرخش فضای خبری، مسیر صعودی به خود بگیرد. تحلیلگران هشدار می‌دهند که ادامه‌دار بودن خوش‌بینی به توافق در روزهای آینده، تعیین‌کننده جهت‌گیری اصلی بازار خواهد بود.

از سوی دیگر بازار ارز رسمی هم شاهد کاهش قیمت دلار و افزایش قیمت یورو بود. براساس اعلام مرکز مبادله ایران، دلار 70 هزار و 729 تومان قیمت خورد و نرخ حواله‌ای آن هم بدون تغییر، 68 هزار و 803 تومان نرخ گذاری شد. یورو هم با گپ مثبت 80 هزار و 338 تومان معامله شد و حواله یورو هم 78 هزار و 150 تومان قیمت خورد. درهم امارات هم در بازار رسمی 19 هزار و 259 تومان نرخ‌گذاری و حواله درهم 18 هزار و 734 تومان معامله شد.

بیت‌کوین در آستانه تصمیم بزرگ؛ تتر در برزخ مذاکرات

به گزارش اقتصادنیوز،‌ بیت‌کوین هم که روز گذشته را در سطح قیمتی 84 هزار و 670 دلار آغاز کرده بود، با افزایش فشار عرضه و کاهش تمایلات صعودی در میان معامله‌گران، قیمت آن تا کف 84 هزار و 240 دلار پایین آمد. با این حال، پس از واکنش بازار به این سطح، قیمت دوباره به محدوده آغازین بازگشت و در زمان نگارش این گزارش، در محدوده 84 هزار و 670 دلار در حال معامله است. به گفته تکنیکالیست‌ها، رفتار قیمت بیت‌کوین در روزهای اخیر نشان‌دهنده قرار گرفتن آن در یک فاز فشرده نوسانی میان دو سطح کلیدی است که هنوز انرژی لازم برای خروج از این محدوده ایجاد نشده است.

در تحلیل تکنیکال، محدوده 83 هزار و 900 دلار به‌عنوان نخستین حمایت مهم برای بیت‌کوین شناخته می‌شود. از دست رفتن این سطح می‌تواند نشانه‌ای از آغاز موج اصلاحی تازه‌ای باشد که در آن، سطوح 82 هزار و 600 دلار و سپس 81 هزار و 500 دلار به‌عنوان نقاط حمایت بعدی مورد توجه خواهند بود. در سمت دیگر، اگر بیت‌کوین موفق شود از سطح مقاومتی 85 هزار و 500 دلار عبور کند و بالای آن تثبیت شود، می‌توان انتظار داشت که قیمت به سوی اهداف بالاتری نظیر 87 هزار و 300 دلار حرکت کند.

به باور تحلیل‌گران، نوسانات اخیر بیت‌کوین بیش از آن‌که ناشی از عوامل فاندامنتال بازار رمزارزها باشد، تحت تأثیر متغیرهای بیرونی نظیر مذاکرات ژئوپلیتیکی، وضعیت شاخص دلار آمریکا و تقاضای سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز در بازارهای جهانی است. در شرایطی که بازارهای سنتی دچار نوسان یا رکود می‌شوند، برخی از سرمایه‌ها به‌سمت دارایی‌های دیجیتال مانند بیت‌کوین متمایل می‌شوند، اما در شرایطی که فضای سیاسی در وضعیت انتظار قرار دارد، بیت‌کوین با نوسانات محدود و حجم پایین معامله می‌شود.

در همین راستا، تکنیکالیست‌ها پیش‌بینی می‌کنند اگر اخبار مثبت و قطعی از مذاکرات سیاسی منتشر شود یا شاخص دلار وارد فاز اصلاحی شود، بیت‌کوین این بار با قدرت بیشتری از سطح 85 هزار و 500 دلار عبور خواهد کرد و حرکت به‌سمت اهداف بالاتر محتمل خواهد بود. در غیر این‌صورت، اگر اخبار منفی یا مبهم منتشر شود، بازار ممکن است وارد فاز اصلاحی شده و حمایت‌های پایین‌تر را مورد آزمایش قرار دهد.

در سوی دیگر بازار، قیمت تتر به‌عنوان نماد اصلی ارزش دلار در بازار داخلی ایران تحت تأثیر همین فضای سیاسی و نوسانات دلار آزاد و نرخ درهم، دچار افت‌وخیزهای قابل‌توجهی شده است. در 24 ساعت گذشته، تتر بین بازه 84 هزار و 500 تومان تا 96 هزار و 765 تومان نوسان داشته و در زمان نگارش این گزارش در حوالی 85 هزار و 725 تومان در حال معامله است. به گفته تحلیل‌گران، این نوسان سنگین نشان‌دهنده عدم ثبات در انتظارات بازار ارز و ارتباط مستقیم قیمت تتر با تحولات بیرونی، به‌ویژه اخبار مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا است.

از منظر تکنیکال، حمایت نخست قیمت تتر در سطح 84 هزار و 500 تومان قرار دارد و در صورت از دست رفتن این سطح به‌دلیل افت بیشتر دلار، تتر ممکن است تا مرز 82 هزار تومان عقب‌نشینی کند. در سمت مقابل، سطح 89 هزار تومان به‌عنوان مقاومت اول شناخته می‌شود و اگر قیمت تتر موفق به تثبیت بالای این سطح شود، می‌توان انتظار داشت که قیمت به‌سمت سطح روانی و تکنیکال 96 هزار تومان حرکت کند که سقف تاریخی هفته گذشته به‌شمار می‌رود.

بررسی فنی قیمت تتر در کنار رفتار دلار آزاد تهران و دلار هرات نشان می‌دهد که فعلاً بازار در شرایط احتیاط و انتظار به‌سر می‌برد و حجم معاملات در برخی مقاطع کاهش یافته است. البته در صورت شوک سیاسی یا اعلام خبرهای رسمی از نتیجه مذاکرات، قیمت تتر به‌سرعت می‌تواند از محدوده فعلی خارج شده و وارد یک روند حرکتی جدید شود.

در مجموع، به‌نظر می‌رسد بازار رمزارزها، به‌ویژه بیت‌کوین و تتر، در یک وضعیت تعلیق به‌سر می‌برند و جهت حرکت آینده آن‌ها به‌شدت وابسته به متغیرهای سیاسی و روانی است. از این رو، معامله‌گران حرفه‌ای همچنان تأکید دارند که در چنین شرایطی بهتر است با دقت بیشتری به تحلیل‌های فنی اتکا کرده و از ورود هیجانی به بازار خودداری شود.

طلا و سکه در مسیر نوسان کاهشی، مرزهای حمایتی جدید در دسترس

بازار طلا و سکه هم همزمان با آغاز هفته جدید، روند نزولی را سپری کرد و قیمت طلا به‌طور میانگین نیم میلیون تومان کاهش یافت و از کانال ۷ میلیون تومانی عقب نشست. سکه امامی هم با ریزش قابل‌توجه، سطح ۷۸ میلیونی را لمس کرد؛ افتی که در تمامی قطعات سکه مشاهده شد و نشان‌دهنده فشار فروش هم‌زمان در این بازار است.

کارشناسان معتقدند بازارها اکنون در حالت پیش‌بینی رفتار می‌کنند؛ اگرچه توافق رسمی هنوز حاصل نشده، اما شدت واکنش‌ها به‌گونه‌ای است که گویی بخشی از بازار تحقق توافق را قطعی تلقی کرده است. در این شرایط، ثبات یا بی‌ثباتی آینده قیمت‌ها به شدت وابسته به خروجی رسمی مذاکرات خواهد بود.

از سوی دیگر، تعطیلی بازارهای جهانی در روز یکشنبه موجب شده تا عامل خارجی خاصی در برابر این روند نزولی وارد عمل نشود و فضای سیاسی، به‌تنهایی تعیین‌کننده رفتار بازار باشد. تحلیل‌گران بر این باورند که در صورت نهایی‌شدن توافق، سطوح حمایتی فعلی در بازار ارز و طلا شکسته خواهد شد و شاهد ورود قیمت‌ها به کانال‌های پایین‌تر خواهیم بود.

قیمت طلای جهانی امروز هم به دلیل تعطیلات آخر هفته جهانی در سطح 3238 دلار ثابت بود.

پیگیری اقتصادنیوز از تحلیلگران فنی نشان می‌دهد که سطح حمایت طلای جهانی در محدوده 3189 دلار قرار دارد و این فلز گرانبها در صورت حفظ این مرز، می‌تواند به روند صعودی امیدوار باشد. اما در صورت شکستن محدوده یاد شده، عقبگرد قیمت طلا ادامه دارد. در مقابل مرز مقاومت طلای جهانی در محدوده 3245 دلار در نظر گرفته شده است و عبور از این مرز، شانس صعود قیمت را تقویت خواهد کرد.

قیمت طلای آبشده هم امروز با گپ منفی در نرخ 30 میلیون و 699 هزار تومان بازگشایی کرد و در نیمه اول معاملات با کاهش یک کانال پایین آمد و در نیمه دوم معاملات با ادامه روند نزولی یک کانال دیگر عقب نشست و تا محدوده 28 میلیون و 800 هزار تومان کاهش یافت. در لحظه نگارش این گزارش، طلای آبشده 28 میلیون و 900 هزار تومان نرخ گذاری شد.

ارزش هر گرم طلای 18 عیار هم امروز، به شش میلیون و 673 هزار تومان رسید.

تحلیلگران معتقدند در صورت حفظ ناحیه حمایتی 28 میلیون و 650 هزار تومان، احتمال برگشت قیمت به سمت مقاومت اول در سطح 30 میلیون تومان وجود دارد. با عبور از این سطح، هدف بعدی قیمت می‌تواند مقاومت سنگین 31 میلیون و 100 هزار تومان باشد که امروز هم مانع ادامه صعود شد.

اما در صورتی که فشار فروش تداوم یابد و حمایت‌های ذکر شده شکسته شوند، سطح 27 میلیون و 900 هزار تومان به‌عنوان حمایت کلیدی بعدی مطرح خواهد بود. تصمیم معامله‌گران در روزهای آینده تا حد زیادی به روند طلای جهانی و وضعیت دلار در بازار آزاد بستگی دارد، به‌ویژه با توجه به فضای سیاسی پرتنش و اخبار مرتبط با مذاکرات آتی ایران و آمریکا.

از سوی دیگر، قیمت سکه امامی هم معاملات امروز را با گپ منفی در مرز 88 میلیون تومان آغاز کرد و در نیمه اول معاملات با کاهش تا 81 میلیون و 500 هزار تومان پایین آمد و در نیمه دوم معاملات با ادامه روند نزولی در زمان نگارش این گزارش با نرخ 75 میلیون و 500 هزار تومان در معامله بود.

نیم سکه و ربع سکه هم با کاهش، به ترتیب 51 میلیون تومان و 27 میلیون تومان قیمت خوردند و سکه گرمی هم در محدوده 13 میلیون و 800 هزار تومان قیمت گذاری شد.

تحلیلگران بازار سکه بر این باورند که حمایت کلیدی سکه امامی در محدوده 75 میلیون تومان قرار دارد و شکست این سطح حمایتی می‌تواند باعث کاهش قیمت تا مرز 74 میلیون و 73 میلیون تومان شود. از سوی دیگر، مقاومت اصلی در محدوده 77 میلیون و 500 هزار تومان تا 79 میلیون و 600 هزار تومان قرار گرفته و عبور از این سطح می‌تواند قیمت سکه امامی را به سمت مرز 80 میلیون تومان سوق دهد.

به‌گفته تحلیل‌گران بازار طلا و سکه، افت سنگین قیمت سکه نسبت به سایر دارایی‌ها، بیش از آنکه ناشی از افت ارزش ذاتی طلا باشد، به دلیل حباب بالای قیمتی آن در هفته‌های گذشته است. در واقع سکه امامی و سایر قطعات، طی ماه‌های اخیر با فاصله قابل‌توجهی نسبت به ارزش واقعی خود معامله می‌شدند و بخشی از رشد آن‌ها صرفاً تحت‌تأثیر انتظارات تورمی و فضای هیجانی بازار شکل گرفته بود.

در حال حاضر که انتظارات تورمی به‌دلیل اخبار مثبت سیاسی و مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا تضعیف شده، این حباب در حال تخلیه است. به همین دلیل، کاهش قیمت سکه با شدت بیشتری نسبت به کاهش قیمت دلار یا طلای جهانی خود را نشان داده است.

از سوی دیگر، تحلیل‌گران تأکید دارند که بازار در شرایط کنونی ااز حالت تعادل خارج شده و سمت تقاضا تقریباً از بین رفته است. به‌بیان دیگر، نه‌تنها خریداری در بازار وجود ندارد، بلکه بسیاری از فعالان دست از معامله کشیده‌اند و در حالت انتظار به سر می‌برند. این موضوع سبب شده تا حتی حجم معاملات به پایین‌ترین سطح خود در هفته‌های اخیر برسد.

تحلیل‌گران همچنین هشدار می‌دهند که در صورت استمرار فضای خوش‌بینی سیاسی و نبود محرک‌های جدید برای تحریک تقاضا، امکان ادامه روند کاهشی و تعمیق رکود در بازار طلا و سکه وجود دارد.

همچنین امروز اسماعیل بقائی در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد که مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا همچنان با میانجی‌گری عمان ادامه خواهد داشت. وی تأکید کرد که حتی در صورت تغییر محل مذاکرات، نقش عمان در تنظیم ترتیبات و تسهیل تبادل پیام‌ها حفظ می‌شود.