صعود و سقوط قیمت دلار و سکه؛ نوسان بازار طلا در مرز مقاومت/ نبض بازار ارز در دستان درهم و تتر

اقتصادنیوز: بازارهای مالی ایران روز سه‌شنبه، بار دیگر به موجی از هیجان و بی‌ثباتی گرفتار شدند؛ جایی که قیمت‌ها در نیمه…

دو شنبه 1404/09/24 02:20 دسته بندی: قیمت طلا ارز سکه کد خبر: 52266

عکس: اقتصادنیوز/ دانیال شایگان

به گزارش اقتصادنیوز،‌ بازارهای مالی در جریان معاملات روز سه‌شنبه، بار دیگر شاهد تحرکات قابل توجهی بود که عمدتاً ریشه در تحولات سیاسی و واکنش‌های بازار به آن داشت؛ روندی که در پی آن قیمت‌ها در نیمه اول معاملات صعود و در نیمه دوم کاهش را تجربه کردند.

قیمت دلار تهران پس از چند روز نوسان رفت‌وبرگشتی، امروز با جهشی تازه در کریدور نهم بازگشایی شد. این صعود که با افزایش ارزش تتر و رشد قیمت درهم امارات همراه بود، تحت تأثیر تشدید تنش‌های کلامی از سوی مقامات آمریکایی به‌ویژه درباره روند مذاکرات هسته‌ای با ایران رخ داد. در پی تندتر شدن لحن واشنگتن، فضای بازار ارز متأثر شد و فروشندگان محتاط‌تر شدند؛ در نتیجه، از شدت عرضه کاسته شد و نرخ‌ها در مسیر صعودی قرار گرفتند.

تحلیلگران معتقدند که هیجانات فروش روزهای ابتدایی هفته، به‌ویژه ناشی از سیگنال‌های مثبت دیپلماتیک، تا حدود زیادی تخلیه شده و بازار اکنون به تعادل نسبی در عرضه و تقاضا رسیده است. برخی گمانه‌ها حاکی از ورود خریداران بزرگ به بازار با هدف حفظ سطح عمومی قیمت‌ها، به‌ویژه در حوزه ارز و طلاست. این گروه‌ها با ورود نقدینگی سنگین، مانع از تثبیت نرخ دلار در کریدور هشتم شدند و تلاش کردند کف قیمتی جدیدی برای بازار تعریف کنند.

با این حال، قیمت دلار تهران معاملات امروز را بدون تغییر نسبت به روز گذشته در میانه کانال نهم کریدور هشتم بازگشایی کرد و در نیمه اول معاملات با نوسان مثبت دو کانال بالا رفت و به پله سوم کانال اول کریدور نهم رسید و در نیمه دوم معاملات با تغییر روند و نوسان منفی دو کانال را برگشت و تا کف کانال نهم کریدور هشتم عقب نشست.

براساس پیگیری اقتصادنیوز از تحلیلگران بازار ارز، از منظر تکنیکال، کف حمایتی مهم دلار در پله ششم تا هفتم کانال هشتم کریدور هشتم قرار دارد؛ سطحی که امروز جلوی افت بیشتر را گرفت و نشانه‌هایی از بازگشت قیمت در آن دیده شد. در صورت شکست این محدوده حمایتی، احتمال افت به کف کانال پنجم کریدور هشتم مطرح است.

از سوی مقابل، مقاومت کوتاه‌مدت در محدوده پله سوم کانال اول کریدور نهم قرار دارد و عبور و تثبیت قیمت بالای این سطح می‌تواند راه را برای ورود مجدد به میانه‌های کریدور نهم و تست سقف آن هموار کند.

قیمت دلار هرات هم معاملات امروز را با نوسان مثبت 600 تومانی در میانه کانال نهم کریدور هشتم بازگشایی کرد و در نیمه اول معاملات بین کانال هشتم و نهم این کریدور در رفت و برگشت و معامله بود و در میانه روز با نوسان مثبت وارد کریدور نهم شد و تا میانه کانال اول این کریدور پیش رفت. قیمت دلار هرات در ادامه با تغییر روند و نوسان منفی دوباره به کریدور هشتم برگشت و تا کف کانال هشتم کریدور هشتم پایین آمد.

براساس نگاه کارشناسان، روند آتی دلار به شدت به سیگنال‌های سیاسی و اخبار مربوط به مذاکرات آتی وابسته است. اگر اخبار مثبتی منتشر شود، تثبیت در سطوح حمایتی فعلی محتمل خواهد بود. اما در صورت بروز تنش یا بی‌نتیجه ماندن گفت‌وگوها، می‌توان انتظار داشت بازار به سمت مقاومت‌های بالاتر متمایل شود.

درهم امارات هم با گپ مثبت 700 تومانی در سطح 25 هزار تومان استارت زد و در نیمه اول معاملات با افزایش پله به پله، به سطح 25 هزار و 400 تومان رسید و در میانه روز با تغییر روند نزولی شد و با از دست دادن این کانال تا 24 هزار و 600 تومان کاهش یافت.

فعالان بازار معتقدند، درهم در محدوده 24 هزار و 400 تومان از حمایت قوی برخوردار است و حفظ این محدوده می‌تواند معامله‌گران را به تداوم روند صعودی امیدوار کند. در مقابل از دست رفتن این مرز حمایت، گذر درهم را به کانال‌های کاهشی خواهد انداخت. مرز مقاومت درهم، 25 هزار و 500 تومان است که عبور و تثبیت روزانه بالای آن، شانس افزایش قیمت را تقویت خواهد کرد.

از سوی دیگر بازار ارز رسمی هم شاهد کاهش قیمت دلار و یورو بود. براساس اعلام مرکز مبادله ایران، دلار با نوسان منفی کانال 71 هزار تومان را از دست داد و 70 هزار و 886 تومان قیمت خورد و نرخ حواله‌ای آن هم با گپ منفی کانال 69 هزار تومان را از دست داد و 68 هزار و 955 تومان نرخ گذاری شد. یورو هم با گپ منفی 80 هزار و 516 تومان معامله شد و حواله یورو هم 78 هزار و 323 تومان قیمت خورد. درهم امارات هم در بازار رسمی 19 هزار و 301 تومان نرخ‌گذاری و حواله درهم 18 هزار و 776 تومان معامله شد.

آغاز هفته پایانی فروردین‌ماه با سیگنال‌های سیاسی مهمی همراه شد؛ از جمله نشانه‌هایی از گشایش در روابط تهران و واشنگتن. این موضوع باعث شد فضای کلی بازار ارز به سمت افزایش عرضه و شکل‌گیری صف‌های فروش پیش برود. بسیاری از معامله‌گران این موج فروش را حاصل ترس از افت‌های بیشتر دانسته و آن را واکنشی زودگذر به چشم‌انداز مثبت سیاسی قلمداد کرده‌اند.

در حال حاضر، نگاه بازار به دور بعدی گفت‌وگوهای غیرمستقیم ایران و آمریکاست که قرار است در هفته آینده به میزبانی عمان برگزار شود. این مذاکرات، اگرچه هنوز در مرحله مقدماتی قرار دارند، اما نقش قابل توجهی در کنترل انتظارات تورمی و جلوگیری از جهش‌های ناگهانی نرخ ارز ایفا کرده‌اند.

برخی فعالان بازار ارز بر این باورند که بازار، بخش عمده‌ای از انتظارات مثبت مربوط به تحولات دیپلماتیک را پیش‌خور کرده است؛ از این‌رو، حتی اگر اخبار جدیدی در رابطه با روند مذاکرات منتشر شود، احتمال تکرار ریزش‌های سنگین اخیر چندان بالا نخواهد بود، مگر آن‌که گشایش‌های سیاسی فراتر از حد انتظار رقم بخورد.

دوئل در سقف قیمتی؛ بیت‌کوین در آستانه جهش یا اصلاح؟

به گزارش اقتصادنیوز، در جریان معاملات امروز بازار رمزارزها، بیت‌کوین پس از بازگشایی در سطح 85 هزار و 200 دلار، با افزایش تقاضا و فشار خرید از سوی بازیگران بازار، موفق شد تا محدوده مقاومتی 85 هزار و 960 دلار پیشروی کند. این سطح که یکی از سقف‌های کوتاه‌مدت تکنیکالی محسوب می‌شود، مانع از ادامه صعود و باعث آغاز یک اصلاح قیمتی در نیمه دوم معاملات شد. در حال حاضر، بیت‌کوین در سطح 85 هزار و 710 دلار در حال معامله است که نشان‌دهنده تثبیت موقت قیمت در نیمه بالایی کانال فعلی است.

تحلیل‌گران تکنیکال معتقدند محدوده 85 هزار و 200 دلار تا 84 هزار و 600 دلار نقش حمایت کلیدی را ایفا می‌کند و در صورت شکسته شدن این ناحیه، احتمال عقب‌نشینی تا سطح 83 هزار و 500 دلار وجود دارد. در سمت مقابل، عبور از مقاومت 85 هزار و 960 دلار می‌تواند مسیر را برای حرکت به سمت مقاومت مهم بعدی در 86 هزار و 400 دلار هموار کند. از نگاه فنی، تا زمانی که بیت‌کوین بالای سطح 84 هزار و 600 دلار باقی بماند، روند کوتاه‌مدت همچنان صعودی تلقی می‌شود.

از منظر فاندامنتال، افزایش امیدواری نسبت به تصمیمات آتی فدرال‌رزرو در خصوص نرخ بهره و همچنین ورود سرمایه‌های جدید به بازار ETFهای بیت‌کوین، از جمله عواملی هستند که به ثبات و رشد قیمت بیت‌کوین کمک کرده‌اند.

قیمت تتر (USDT) هم طی 24 ساعت گذشته در محدوده‌ای بین 86 هزار و 450 تومان تا 90 هزار و 310 تومان نوسان داشت. تتر که عموماً به‌عنوان شاخص انتظارات دلاری در بازار کریپتو ایران شناخته می‌شود، در زمان نگارش این گزارش در محدوده 89 هزار تومان در حال معامله است.

از نگاه تکنیکالیست‌ها، حمایت نخست تتر در مرز 88 هزار تومان قرار دارد که در روزهای اخیر چند بار مورد تست قرار گرفته و واکنش مثبت نشان داده است. در صورتی که این حمایت حفظ شود، می‌توان انتظار داشت که تتر در مسیر بازگشت به مقاومت 90 هزار و 500 تومان قرار گیرد. با این حال، در صورت فشار فروش و شکست سطح 88 هزار تومان، احتمال اصلاح تا محدوده 86 هزار تومان دور از ذهن نخواهد بود.

با توجه به نوسانات دلاری در بازار تهران و همچنین تاثیرپذیری بالای قیمت تتر از نرخ حواله درهم و دلار هرات، انتظار می‌رود نوسانات تتر در روزهای آتی ادامه‌دار باشد؛ به‌ویژه در صورت انتشار اخبار جدید در خصوص روند مذاکرات بین‌المللی یا تصمیمات اقتصادی داخلی.

نوسان بازار طلا و سکه در سایه اخبار سیاسی

در سوی دیگر، بازار طلا و سکه در واکنش به تحولات سیاسی و لحن تهاجمی مقامات آمریکایی، به‌ویژه اظهارات شب گذشته دونالد ترامپ و سخنان ویتکاف، نماینده ویژه آمریکا در امور خاورمیانه، که بر موضوع راستی‌آزمایی هسته‌ای تأکید داشت، بر مدار افزایشی قرار گرفت؛ اما در نیمه دوم معاملات به سمت قیمت‌های بازگشایی برگشت. قیمت طلای ۱۸ عیار هم با جهشی محسوس از مرز ۷ میلیون تومان عبور کرد، اما دوباره به کانال شش میلیون تومان بازگشت.

افزون بر تنش‌های سیاسی، افزایش قیمت طلای جهانی به‌عنوان یک عامل تقویتی دیگر عمل کرد و فضای روانی صعودی را در بازار داخلی تشدید نمود. به‌نظر می‌رسد در صورت تداوم روند تنش در گفت‌وگوهای دیپلماتیک و حفظ روند افزایشی این فلز زرد، بازار طلا و ارز همچنان در مسیر صعودی باقی بماند؛ مگر آن‌که شوک کاهشی جدیدی از سوی اخبار مذاکراتی یا تصمیمات اقتصادی اعلام شود.

در همین راستا، قیمت طلای جهانی در ابتدای روز در سطح 3228 دلار قرار داشت و در ابتدا با افزایش به 3231 دلار رسید و سپس با کاهش تا سطح 3218 دلار پایین آمد و بار دیگر صعودی شد و تا مرز 3230 دلار افزایش یافت. طلا در زمان نگارش این گزارش در محدوده 3224 دلار معامله شد.

پیگیری اقتصادنیوز از تحلیلگران فنی نشان می‌دهد که سطح حمایت طلای جهانی در محدوده 3200 دلار قرار دارد و این فلز گرانبها در صورت حفظ این مرز، می‌تواند به روند صعودی امیدوار باشد. اما در صورت شکستن محدوده یاد شده، عقبگرد قیمت طلا ادامه دارد. در مقابل مرز مقاومت طلای جهانی در محدوده 3245 دلار در نظر گرفته شده است و عبور از این مرز، شانس صعود قیمت را تقویت خواهد کرد.

قیمت طلای آبشده هم امروز در نرخ 30 میلیون و 40 هزار تومان بازگشایی کرد و با افزایش تا سطح 30 میلیون و 700 هزار تومان بالا رفت. قیمت طلای آبشده سپس در نیمه دوم معاملات با تغییر روند، نزولی شد و با از دست دادن این کانال تا مرز 29 میلیون و 870 هزار تومان پایین آمد.

ارزش هر گرم طلای 18 عیار هم امروز، به شش میلیون و 895 هزار تومان رسید.

تحلیلگران معتقدند قیمت طلای آبشده در صورت حفظ ناحیه حمایتی 29 میلیون و 700 هزار تومان، احتمال برگشت قیمت به سمت مقاومت اول در سطح 30 میلیون و 700 هزار تومان وجود دارد. با عبور از این سطح، هدف بعدی قیمت می‌تواند مقاومت سنگین 31 میلیون و 250 هزار تومان باشد.

اما در صورتی که فشار فروش تداوم یابد و حمایت‌های ذکر شده شکسته شوند، سطح 28 میلیون تومان به‌عنوان حمایت کلیدی بعدی مطرح خواهد بود. تصمیم معامله‌گران در روزهای آینده تا حد زیادی به روند طلای جهانی و وضعیت دلار در بازار آزاد بستگی دارد، به‌ویژه با توجه به فضای سیاسی پرتنش و اخبار مرتبط با مذاکرات آتی ایران و آمریکا.

از سوی دیگر، قیمت سکه امامی هم معاملات امروز را در مرز 80 میلیون تومان آغاز کرد و با روند صعودی چهار کانال بالا رفت و به 84 میلیون و 500 هزار تومان رسید و در نیمه دوم معاملات با تغییر روند نزولی شد و با از دست دادن این کانال تا سطح 79 میلیون و 900 هزار تومان عقب‌نشینی کرد. سکه در زمان نگارش این گزارش با نرخ 80 میلیون و 300 هزار تومان در معامله بود.

نیم سکه و ربع سکه هم به ترتیب 51 میلیون و 300 هزار تومان و 27 میلیون و 500 هزار تومان قیمت خوردند و سکه گرمی هم در محدوده 13 میلیون و 900 هزار تومان قیمت گذاری شد.

تحلیلگران بازار سکه بر این باورند که حمایت کلیدی سکه امامی در محدوده 79 میلیون و 500 هزار تومان قرار دارد و شکست این سطح حمایتی می‌تواند باعث کاهش قیمت تا مرز 78 میلیون 700 هزار تومان شود. از سوی دیگر، مقاومت اصلی در محدوده 83 میلیون و 700 هزار تومان تا 84 میلیون و 500 هزار تومان قرار گرفته و عبور از این سطح می‌تواند قیمت سکه امامی را به سمت مرز 85 میلیون تومان سوق دهد.

خروج بازار طلا و ارز از حالت سود و زیان

به‌گفته کارشناسان و تحلیلگران بازار، در شرایط فعلی که فضای اقتصادی و سیاسی کشور تحت تأثیر حجم بالای اخبار داخلی و بین‌المللی قرار گرفته، بازار از حالت سنتی سود و زیان خارج شده و به بستری برای حذف معامله‌گران هیجانی و فاقد استراتژی تبدیل شده است؛ بازاری که هر عددی در آن، چه در قیمت ارز، طلا یا رمزارز، هم پتانسیل جهش و هم ظرفیت سقوط دارد و همین موضوع باعث شده تحلیل‌های عددی جای خود را به تحلیل‌های روانی و رفتاری بدهد.

معامله‌گران حرفه‌ای در این فضا بیش از هر چیز به دنبال بقا هستند، نه سود فوری؛ چراکه با کوچک‌ترین نوسان خبری ممکن است معادلات بازار به‌کلی دگرگون شود. در چنین فضایی، دو رویداد مهم پیش‌رو یعنی برگزاری جلسه (گروه ویژه اقدام مالی‌(FATF) در صبح چهارشنبه و سفر عصرگاهی رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، در مرکز توجه فعالان بازار قرار دارد.

به باور تحلیلگران، نتیجه این دو رویداد می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل‌گیری انتظارات جدید، جهت‌دهی به جریان سرمایه و در نهایت تصمیمات لحظه‌ای معامله‌گران ایفا کند؛ به‌ویژه آنکه موضع‌گیری‌های بین‌المللی در خصوص مسائل هسته‌ای و مالی ایران طی روزهای اخیر رنگی تندتر و جدی‌تر به خود گرفته و همین موضوع بازار را وارد مرحله‌ای کرده که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً بر پایه تحلیل تکنیکال یا اخبار اقتصادی پیش‌بینی کرد.

در واقع، آنچه اکنون در جریان است، نه یک روند ساده قیمتی بلکه نبردی تمام‌عیار برای کنار زدن معامله‌گران ضعیف و حفظ جایگاه در میدانی است که هر روز در آن بازی تغییر می‌کند.