بازار در لبه تصمیم؛ طلا در واکنش، دلار در حالت انتظار/ سه‌ضلعی حساس دیپلماسی، تکنیکال و بازار

اقتصادنیوز: در روزی که بازارهای مالی در سایه تنش‌های دیپلماتیک و شایعات سیاسی وارد فاز احتیاط شدند، معامله‌گران ارز،…

به گزارش اقتصادنیوز،‌ بازار ارز و طلا و سکه امروز در شرایطی آغاز شد که فضای کلی آن متأثر از تحولات سیاسی، ابهام در مناسبات دیپلماتیک و نوسانات محدود نرخ ارز بود. قیمت دلار آزاد معاملات امروز را در کانال دوم کریدور هشتم آغاز کرد و تاکنون در همین محدوده با نوساناتی جزئی ادامه یافته است. تحلیل‌گران بر این باورند که بازار ارز در وضعیت «انتظار» به‌سر می‌برد و معامله‌گران، تحولات بین‌المللی را به دقت دنبال می‌کنند.

یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در این رکود نسبی، شایعاتی است که پیرامون گفت‌وگوهای غیررسمی میان ایران و آمریکا در عمان به گوش می‌رسد. این گمانه‌زنی‌ها در کنار احتمال تصویب قطعنامه‌ای ضدایرانی در نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، فضای احتیاط را در بازار تشدید کرده‌اند. به بیان دیگر، بازار ارز در این روزها به نوعی در حالت «بلاتکلیفی فعال» قرار دارد؛ نه محرک قدرتمندی برای صعود دارد و نه آن‌قدر اطمینان برای کاهش.

ایست دلار روی مرز حساس؛ درهم امارات رنج شد

با این حال، قیمت دلار تهران معاملات امروز را بدون تغییر نسبت به روز گذشته، در پله سوم کانال دوم کریدور هشتم بازگشایی کرد و سپس با نوسان مثبت تا میانه این کانال بالا رفت.  قیمت دلار در لحظه نگارش این گزارش در پله پنجم کانال دوم کریدور هشتم در معامله است.

براساس تحلیل‌های فنی، مرز حمایتی دلار در حال حاضر در کف کانال اول کریدور هشتم قرار دارد و در صورتی که قیمت دلار به این سطح نزدیک شود و نتواند آن را حفظ کند، احتمال کاهش بیشتر و ورود به سطوح پایین‌تر وجود خواهد داشت که می‌تواند قیمت را به کانال‌های پایین‌تر و حتی کف این کریدور سوق دهد. در مقابل، مرز مقاومتی دلار در میانه کانال سوم کریدور هشتم قرار دارد. در صورتی که قیمت دلار از این سطح عبور کند و تثبیت شود، ممکن است روند صعودی آغاز و حرکت به سمت پله‌های بالاتر و حتی رسیدن به مرزهای مقاومتی جدید در این کریدور پیش‌بینی شود.

درهم امارات هم با گپ مثبت 50 تومانی نسبت به روز گذشته در سطح 22 هزار و 550 تومان استارت زد و در نیمه اول معاملات ابتدا 50 تومان کاهش یافت و سپس با تغییر روند، صعودی شد و به 22 هزار و 650 تومان رسید و سپس با تغییر روند صعودی شد و در نیمه دوم معاملات با کاهش 50 تومانی به 22 هزار و 600 تومان رسید.

تحلیلگران فنی پیش‌بینی می‌کنند مرز حمایتی درهم امارات در حال حاضر در کف کانال 22 هزار تومان قرار دارد. اگر قیمت به این سطح برسد و نتواند آن را حفظ کند، احتمال کاهش بیشتر و ورود به کانال‌های پایین‌تر وجود دارد. این سطح حمایتی می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند نزولی یا به‌عبارت دیگر، تایید کاهش بیشتر قیمت‌ها باشد. از سوی دیگر، مرز مقاومتی برای درهم امارات در سطح 23 هزار تومان قرار دارد. اگر قیمت بتواند از این سطح عبور کند و تثبیت شود، امکان بازگشت به روند صعودی و حرکت به سمت پله‌های بالاتر، از جمله 24 هزار تومان، وجود خواهد داشت.

از سوی دیگر بازار ارز رسمی هم شاهد افزایش قیمت دلار و یورو بود و براساس اعلام مرکز مبادله ایران، دلار با نوسان مثبت 71 هزار و 174 تومان قیمت خورد و نرخ حواله‌ای آن هم با گپ مثبت 69 هزار و 236 تومان نرخ گذاری شد. یورو هم با گپ مثبت 81 هزار و 72 تومان معامله شد و حواله یورو هم 78 هزار و 864 تومان قیمت خورد. قیمت درهم امارات هم در بازار رسمی به 19 هزار و 380 تومان رسید و حواله درهم 18 هزار و 852 تومان معامله شد.

پرش بیت‌کوین از سد ۱۰۵ هزار دلار؛ تتر در کمین جهش ریالی

به گزارش اقتصادنیوز، در بازار رمز‌ارز، بیت‌کوین که در ابتدای روز در نرخ 105 هزار و 710 دلار قرار داشت، ابتدا با فشار فروش تا سطح 105 هزار و 435 دلار کاهش یافت، اما پس از آن با جذب تقاضا در این سطح حمایتی، تغییر روند داد و وارد مسیر صعودی شد. این روند صعودی در قالب دو کانال افزایشی ادامه یافت و قیمت تا سطح 107 هزار و 440 دلار افزایش پیدا کرد و در لحظه نگارش این گزارش، در نرخ 107 هزار و 360 دلار معامله می‌شود.

بر اساس تحلیل تکنیکالیست‌ها، سطح 105 هزار دلار به‌عنوان حمایت کلیدی کوتاه‌مدت در نظر گرفته می‌شود و در صورتی که این سطح حفظ شود، احتمال ادامه رشد قیمت تا مقاومت مهم 108 هزار دلار وجود دارد. عبور از این سطح می‌تواند راه را برای صعود به محدوده 110 هزار دلار باز کند. در مقابل، شکست حمایت 105 هزار دلار ممکن است بیت‌کوین را تا سطح پایین‌تری در حدود 103 هزار و 800 دلار عقب براند. اندیکاتور RSI نیز در محدوده خنثی با گرایش صعودی قرار دارد و میانگین متحرک 20 روزه به سطح فعلی نزدیک شده، که این موضوع از افزایش قدرت تقاضا در بازار حکایت دارد.

در بازار ریالی، قیمت تتر طی 24 ساعت گذشته در بازه‌ای بین 82 هزار و 445 تومان تا 83 هزار تومان نوسان داشت و در لحظه نگارش این گزارش، در نرخ 82 هزار و 845 تومان معامله می‌شود. ثبات نسبی نرخ دلار در بازار آزاد، محدود شدن نوسانات بیت‌کوین، و همچنین نبود شوک‌های اقتصادی در کوتاه‌مدت باعث شده تا قیمت تتر نیز در محدوده‌ای کم‌نوسان باقی بماند.

از دیدگاه تکنیکالی، سطح 82 هزار و 400 تومان حمایت مهمی برای تتر محسوب می‌شود و مقاومت آن در محدوده 83 هزار و 200 تومان قرار دارد. در صورتی که بیت‌کوین وارد اصلاح شود یا قیمت دلار در بازار آزاد رشد کند، می‌توان انتظار افزایش تقاضا برای تتر و حرکت آن به سمت مقاومت 83 هزار و 200 تومان را داشت. اما در صورت ثبات شرایط فعلی، پیش‌بینی می‌شود که قیمت تتر در همین بازه محدود به حرکت خود ادامه دهد.

به طور کلی، بازار در موقعیت حساسی قرار گرفته و سطوح فعلی می‌توانند به‌عنوان نقاط تصمیم‌گیری مهمی برای معامله‌گران عمل کنند. در صورت تمایل، می‌توان این تحلیل را به‌صورت روزانه ادامه داد و به‌روزترین سطوح حمایتی و مقاومتی را ارائه کرد.

طلا در مسیر صعودی آرام؛ سکه روی لبه تعادل

در این میان، بازار طلا و سکه با نگاهی دیگر به تحولات بین‌المللی واکنش نشان داده است. قیمت‌ها در این بازار امروز با پیروی از رشد بهای اونس جهانی، در روندی صعودی بازگشایی شدند. قیمت طلا در بازار داخلی افزایش یافت و تمام قطعات سکه، از ربع و نیم‌سکه گرفته تا سکه امامی، شاهد رشد قیمت بودند. این رشد هم‌زمانی قابل توجهی با افزایش تنش‌ها در روابط بین‌المللی دارد، به‌ویژه میان آمریکا و چین و همچنین در جبهه جنگ روسیه و اوکراین. در واقع، طلا بار دیگر در حال ایفای نقش سنتی خود به‌عنوان پناهگاه امن سرمایه‌گذاران در شرایط نامطمئن سیاسی و اقتصادی است.

با این حال، کارشناسان تأکید می‌کنند که هرگونه تغییر عمده در روند قیمت طلا و سکه، وابسته به نتایج واقعی مذاکرات احتمالی ایران و آمریکا است. در صورت دستیابی به توافق یا ارسال سیگنال‌های مثبت از سوی طرفین، انتظار می‌رود طلا در بازار داخلی عقب‌نشینی محدودی داشته باشد. اما اگر مذاکرات به بن‌بست بخورد یا شورای حکام قطعنامه‌ای علیه ایران صادر کند، می‌توان انتظار افزایش مجدد تقاضا برای طلا و در نتیجه رشد قیمت‌ها را داشت.

گفتنی است که جلسه شورای حکام آژانس امروز برگزار می‌شود و محتوای احتمالی آن—که گفته می‌شود به تصویب قطعنامه‌ای درباره پرونده هسته‌ای ایران اختصاص دارد—می‌تواند در کوتاه‌مدت جهتی تازه به بازار طلا و ارز بدهد. هرچند تحلیلگران جهش‌های بزرگ و ناگهانی را در حال حاضر بعید می‌دانند، اما معتقدند بازار نسبت به خروجی این نشست بی‌تفاوت نخواهد بود.

در نهایت، آنچه روشن است اینکه بازار در مقطع فعلی آرام اما حساس است؛ خریداران و فروشندگان با نگاه به تحولات بیرونی، به‌ویژه مناسبات دیپلماتیک، تصمیم‌گیری می‌کنند. از نظر برخی کارشناسان، طلا همچنان یک ابزار سرمایه‌گذاری جذاب باقی می‌ماند—چه در شرایط تورمی و چه در وضعیت اقتصادی با ثبات—اما تاکید می‌شود که جذابیت آن بستگی کامل به چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی کشور دارد.

قیمت طلای جهانی پس از تعطیلات دو روزه، بامداد امروز با فشار فروش مواجه شد و تا سطح ۳۲۹۵ دلار کاهش یافت. با بازگشایی بازارها، طلا در سطح ۳۳۱۱ دلار آغاز به کار کرد و در ادامه، با افزایش تقاضا وارد مسیر صعودی شد و تا سطح ۳۳۲۷ دلار رشد کرد. در لحظه نگارش این گزارش، هر اونس طلا با اندکی اصلاح، در نرخ ۳۳۱۷ دلار در حال معامله است.

پیگیری اقتصادنیوز از تحلیلگران فنی نشان می‌دهد بر اساس تحلیل تکنیکال، سطح ۳۲۹۰ دلار به‌عنوان مرز حمایتی کلیدی در نظر گرفته می‌شود؛ جایی که در آن فشار فروش کاهش یافته و خریداران وارد بازار شده‌اند. در صورتی که این حمایت شکسته شود، احتمال اصلاح عمیق‌تر تا محدوده ۳۲۷۰ دلار وجود دارد. در سمت دیگر، سطح ۳۳۳۰ دلار به‌عنوان مقاومت مهم کوتاه‌مدت شناخته می‌شود. عبور از این مقاومت می‌تواند موجب تقویت روند صعودی و حرکت قیمت به سمت هدف بعدی در محدوده ۳۳۵۰ تا ۳۳۶۵ دلار شود.

اگر طلا بتواند بالای سطح ۳۳۰۵ تا ۳۳۱۰ دلار تثبیت شود، احتمال ادامه رشد قیمت تا مقاومت ۳۳۳۰ دلار و حتی فراتر از آن وجود دارد. اما در صورتی که قیمت به زیر سطح حمایتی ۳۲۹۰ دلار سقوط کند، ممکن است شاهد فشار فروش جدید و حرکت به سمت محدوده ۳۲۷۰ دلار باشیم.

با توجه به سیگنال‌های فنی فعلی و وضعیت شاخص دلار، تحلیلگران بازار جهانی طلا، سناریوی حرکت آرام صعودی در کوتاه‌مدت را محتمل‌تر ارزیابی می‌کنند؛ به‌ویژه اگر اخبار اقتصادی مهمی از سمت آمریکا منتشر نشود.

قیمت طلای آبشده امروز با نرخ ۲۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان بازگشایی شد و پس از آن با جذب تقاضای نسبی، روندی صعودی در پیش گرفت و تا سطح ۲۸ میلیون و ۴۲۰ هزار تومان افزایش یافت. با اندکی اصلاح قیمتی، در لحظه نگارش این گزارش، هر مثقال طلای آبشده در نرخ ۲۸ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان معامله می‌شود.

بر اساس تحلیل تکنیکال، سطح ۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به‌عنوان مرز حمایتی کلیدی در کوتاه‌مدت شناخته می‌شود. حفظ این سطح برای تثبیت روند صعودی اهمیت زیادی دارد و در صورت شکست آن، امکان عقب‌نشینی قیمت تا سطح حمایتی بعدی در محدوده ۲۸ میلیون تومان نیز وجود خواهد داشت. در طرف مقابل، سطح ۲۸ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان به‌عنوان مقاومت مهم روزانه مطرح است. عبور از این مقاومت می‌تواند مسیر را برای صعود به سطح بالاتر یعنی محدوده ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان هموار کند، به‌ویژه اگر روند بازار جهانی طلا و نرخ ارز داخلی نیز همراهی کنند.

اگر طلا بتواند بالای سطح ۲۸ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان تثبیت شود و دوباره به سمت مقاومت ۲۸ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان حرکت کند، احتمال شکست این مقاومت و ادامه رشد تا ۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان وجود دارد. اما در صورت بازگشت قیمت به زیر سطح ۲۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، ممکن است شاهد فشار فروش و اصلاح قیمت تا ۲۸ میلیون تومان باشیم.

در مجموع، تحلیلگران فنی با توجه به بازگشت تدریجی تقاضا و حمایت روانی از سطح ۲۸ میلیون تومان، حرکت آرام صعودی را در کوتاه‌مدت محتمل‌تر می‌دانند؛ مشروط به عدم نوسانات منفی در قیمت ارز و طلای جهانی.

ارزش هر گرم طلای 18 عیار هم امروز با افزایش به شش میلیون و 535 هزار تومان در معامله بود.

تحلیلگران بازار معتقدند که در صورتی که قیمت بتواند مقاومت نخست 28 میلیون و 500 هزار تومان را پشت سر بگذارد، احتمال رشد بیشتر تا سطح 28 میلیون و 900 هزار تومان و حتی 29 میلیون تومان وجود دارد. اما در صورت کاهش و شکست حمایت اولیه 27 میلیون و 800 هزار تومان، احتمال عقب‌نشینی تا مرزهای حمایتی 27 میلیون و 400 هزار تومان و 27 میلیون تومان به قوت خود باقی است. به طور کلی، مرزهای حمایتی و مقاومتی کلیدی طلای آبشده به ترتیب شامل حمایت‌های 27 میلیون و 800 هزار تومان، 27 میلیون و 400 هزار تومان و 27 میلیون تومان و مقاومت‌های 28 میلیون و 500 هزار تومان، 28 میلیون و 900 هزار تومان و 29 میلیون تومان هستند که روند قیمت در روزهای آتی بسته به تثبیت یا شکست این سطوح تعیین خواهد شد.

از سوی دیگر، قیمت سکه امامی معاملات امروز را با نرخ ۷۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان آغاز کرد و پس از شروعی متعادل، وارد روندی صعودی شد. این روند در قالب یک کانال افزایشی ادامه یافت و قیمت را تا سطح ۷۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بالا برد. در زمان نگارش این گزارش، سکه امامی با اندکی اصلاح، در نرخ ۷۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله می‌شود.

نیم سکه و ربع سکه هم به ترتیب 40 میلیون و 800 هزار تومان و 23 میلیون و 800 هزار تومان قیمت خوردند و سکه گرمی هم در محدوده 13 میلیون و 500 هزار تومان قیمت گذاری شد.

بر اساس ارزیابی تحلیلگران فنی، سطح ۷۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به‌عنوان مرز حمایتی مهم در کوتاه‌مدت شناخته می‌شود. این سطح امروز نیز نقش فعالی در تثبیت قیمت ایفا کرد و ورود خریداران از این ناحیه باعث تغییر جهت بازار شد. در صورت شکست این حمایت، سطح ۷۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌تواند حمایت بعدی باشد که مورد توجه معامله‌گران قرار خواهد گرفت.

در سمت مقابل، سطح ۷۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به‌عنوان مقاومت جدی روزانه در نظر گرفته می‌شود. اگر سکه بتواند از این ناحیه عبور کند، مسیر برای رشد بیشتر تا محدوده ۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان باز خواهد شد.

اگر سکه بتواند بالای سطح ۷۳ میلیون تومان تثبیت شود و در ادامه از مقاومت ۷۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان عبور کند، احتمال حرکت به سمت هدف بعدی یعنی ۷۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان وجود دارد. اما در صورت بازگشت قیمت به زیر ۷۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان، سناریوی اصلاحی تا محدوده ۷۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان تقویت خواهد شد.

تحلیلگران همچنین تأکید می‌کنند که روند قیمتی سکه همچنان به‌شدت وابسته به نوسانات نرخ ارز و طلای جهانی است؛ بنابراین تحولات در این دو بازار می‌تواند مسیر قیمتی سکه را در کوتاه‌مدت تحت تأثیر قرار دهد.